Alkim Kimya’nın ikinci çeyrek beklentileri güçlendi: Hedef fiyat nedir?

Alkim Kimya için ikinci çeyrek beklentileri, Deniz Yatırım’ın şirketle gerçekleştirdiği toplantının ardından yeniden gündeme geldi. Aracı kurum, 2 Temmuz tarihinde yapılan görüşmede şirketin son dönemdeki faaliyet görünümünü, kimya işkolundaki performansını ve 2Ç26 dönemi beklentilerini değerlendirdi.

Raporda, özellikle sodyum sülfat ve potasyum sülfat tarafındaki gelişmelerin şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına etkisine dikkat çekildi. Deniz Yatırım, mevcut görünümün Alkim Kimya’nın 2Ç26 döneminde 1Ç26’ya göre daha güçlü bir finansal performans ortaya koyabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Sodyum sülfat tarafında hedef korunuyor

Deniz Yatırım’ın değerlendirmesine göre, ABD-İran savaşı sodyum sülfat fiyatları ve talebi üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bu gelişme, Alkim Kimya’nın ana faaliyet alanlarından biri olan sodyum sülfat tarafında destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Buna karşın, sodyum sülfat tarafında bir müşterinin üretim duruşu nedeniyle hacim açısından 16-17 bin tonluk olumsuz etki oluştu. Raporda, bu durumun şirketin satış hedeflerine ulaşma sürecini zorlaştırdığı ancak Temmuz ayında üretimin yeniden başlamasının beklendiği ifade edildi.

Yıl sonu satış hacmi beklentisi halen ulaşılabilir görülüyor

Alkim Kimya, yılbaşında sodyum sülfat tarafında 300-310 bin ton satış hacmi hedeflemişti. Müşteri kaynaklı üretim duruşunun yarattığı olumsuz etkiye rağmen, Deniz Yatırım raporunda ikinci yarı performansının bu hedef açısından belirleyici olacağına dikkat çekildi.

Rapora göre, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir üretim ve satış performansı yakalanması halinde şirketin sodyum sülfat tarafındaki hedefini gerçekleştirme olasılığı devam ediyor. Bu nedenle 2Y26 dönemindeki operasyonel görünüm, Alkim Kimya’nın yıl sonu performansı açısından yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.

Potasyum sülfatta satış hacmi artışı öne çıktı

Potasyum sülfat tarafında ise daha olumlu bir tablo oluştu. Alkim Kimya, 1Ç26 döneminde 3.744 ton satış performansı sergilerken, 2Ç26 döneminde bu hacmi 8 bin ton seviyesine çıkardı. Bu artış, şirketin kimya işkolundaki toparlanma beklentilerini destekleyen unsurlardan biri oldu.

Deniz Yatırım raporunda, potasyum sülfat satış hacmindeki yükselişin sodyum sülfat tarafında yaşanan hacim kaybının bir kısmını telafi ettiği belirtildi. Bu görünüm, ikinci çeyrekte şirketin operasyonel dengesinin korunmasına katkı sağlayan önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

Kimya işkolunda FAVÖK toparlanması bekleniyor

Raporda, Nisan-Mayıs döneminin Alkim Kimya’nın kimya işkolunda FAVÖK açısından toparlanma dönemi olduğuna işaret edildi. Deniz Yatırım’a göre mevcut faaliyet görünümü, 2Ç26 döneminde 1Ç26’ya kıyasla daha iyi finansal sonuçların görülebileceğini gösteriyor.

Aynı değerlendirmede, 2Y26 döneminin de 1Y26’ya göre daha güçlü sonuçlara işaret ettiği belirtildi. Bu nedenle Alkim Kimya’nın yılın ikinci yarısındaki performansı, hem operasyonel kârlılık hem de satış hacmi açısından yatırımcıların takip ettiği ana başlıklar arasında bulunuyor.

Deniz Yatırım hedef fiyatını 23 TL olarak açıkladı

Deniz Yatırım, ALKIM için hedef fiyatını 23 TL olarak belirledi. Aracı kurum, hisseye yönelik tavsiyesini ise “tut” olarak korudu. Raporda yer alan bu değerlendirme, şirketin ikinci çeyrek beklentileri ve yılın geri kalanına ilişkin operasyonel görünümüyle birlikte ele alındı.

ALKIM hissesi, 3 Temmuz saat 16.04 itibarıyla yüzde 1,7 düşüşle 17,47 TL’den işlem görüyordu. Hisse performansında, şirketin finansal sonuçları, kimya işkolundaki üretim hacmi ve piyasa koşullarının etkili olmaya devam ettiği görülüyor.

Sonuç olarak, Alkim Kimya ikinci çeyrek beklentileri açısından daha güçlü bir görünüm ortaya koyarken, sodyum sülfat tarafındaki geçici hacim kaybı ve potasyum sülfattaki artış birlikte değerlendiriliyor. Deniz Yatırım’ın 23 TL hedef fiyatı ve “tut” tavsiyesi, şirketin 2Ç26 ve 2Y26 performansına yönelik beklentilerle birlikte yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

Bu sohbet şu ana kadar faydalı oldu mu?